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Beträge in TCHF |
2023 |
2024 |
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Jahresergebnis |
–38'265 |
–2'579 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
9'597 |
8'402 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
21'100 |
489 |
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Veränderung Rückstellungen |
2'569 |
–1'813 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
807 |
406 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
–853 |
13'341 |
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Veränderung der Vorräte |
–1'053 |
442 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–2'311 |
–9'188 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–1'025 |
–682 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–6'668 |
–1'136 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–7'856 |
2'669 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
2'402 |
–5'511 |
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Gewinnanteil Equity |
- |
–304 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
–21'555 |
4'536 |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–1'731 |
–25'256 |
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Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
–7'615 |
2 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–20'703 |
–1'052 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
17'378 |
25 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
–250 |
- |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Investitionen |
–250 |
- |
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Veränderung langfristige Forderungen |
927 |
1'088 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–12'244 |
–25'193 |
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Cashdrain / Free Cashflow |
–33'799 |
–20'657 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
25'662 |
–5'773 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
11'074 |
21'166 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
125 |
872 |
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Veränderung Freie Fonds |
943 |
36 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
37'804 |
16'301 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
4'005 |
–4'356 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
3'785 |
7'791 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
7'791 |
3'435 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
4'005 |
–4'356 |