Finanzbericht

Konsolidierte Geldflussrechnung
Fonds flüssige Mittel

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit (operativer Cash Flow)

Beträge in TCHF

2020

2021

 

 

 

Jahresergebnis

–24 848

–16 125

Abschreibungen des Anlagevermögens

7 966

9 813

Wertbeeinträchtigung (Impairment)

8 957

-

Veränderung Rückstellungen

1 136

1 063

Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens

153

187

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens

–6 637

–5 063

 

 

 

Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere

–2 103

–7 784

Veränderung der Vorräte

–635

–41

Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten

–1 252

90

Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung

–6 603

4 732

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

708

–8 893

Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten

–312

586

Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung

–3 339

12 191

Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)

–20 172

–4 181

 

 

 

Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen

–10 693

–1 113

Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen

15

11

Investitionen in immobile Sachanlagen

–14 674

–9 542

Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen

-

-

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Investitionen

–2 276

–1 900

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–27 627

–12 544

 

 

 

Cash Drain / Free Cashflow

–47 800

–16 725

 

 

 

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

11 699

10 147

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten

27 947

5 947

Veränderung zweckgebundene Fonds

102

–28

Veränderung Freie Fonds

1 046

1 002

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

40 794

17 069

 

 

 

Veränderung Fonds flüssige Mittel

–7 006

344

 

 

 

Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

8 900

1 895

Flüssige Mittel am Ende der Periode

1 895

2 238

 

 

 

Veränderung Fonds flüssige Mittel

–7 006

344

Eigenkapital­nachweis Erfolgsrechnung
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