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Beträge in TCHF |
2020 |
2021 |
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Jahresergebnis |
–24 848 |
–16 125 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
7 966 |
9 813 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
8 957 |
- |
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Veränderung Rückstellungen |
1 136 |
1 063 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
153 |
187 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
–6 637 |
–5 063 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
–2 103 |
–7 784 |
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Veränderung der Vorräte |
–635 |
–41 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–1 252 |
90 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–6 603 |
4 732 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
708 |
–8 893 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–312 |
586 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
–3 339 |
12 191 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
–20 172 |
–4 181 |
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Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen |
–10 693 |
–1 113 |
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Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen |
15 |
11 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–14 674 |
–9 542 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
- |
- |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Investitionen |
–2 276 |
–1 900 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–27 627 |
–12 544 |
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Cash Drain / Free Cashflow |
–47 800 |
–16 725 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
11 699 |
10 147 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
27 947 |
5 947 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
102 |
–28 |
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Veränderung Freie Fonds |
1 046 |
1 002 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
40 794 |
17 069 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–7 006 |
344 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
8 900 |
1 895 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
1 895 |
2 238 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–7 006 |
344 |