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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Jahresergebnis |
–17 329 |
–38 265 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
10 519 |
9 597 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
8 126 |
21 100 |
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Veränderung Rückstellungen |
408 |
2 569 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
26 |
807 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
8 080 |
–853 |
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Veränderung der Vorräte |
–142 |
–1 053 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
826 |
–2 311 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
1 219 |
–1 025 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
9 305 |
–6 668 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–578 |
–7 856 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
–5 013 |
2 402 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
15 448 |
–21 555 |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–3 932 |
–1 731 |
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Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
108 |
–7 615 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–8 504 |
–20 703 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
8 000 |
17 378 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
– |
–250 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Investitionen |
1 144 |
–250 |
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Veränderung langfristige Forderungen |
- |
927 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–3 184 |
–12 244 |
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Cash Drain / Free Cash Flow |
12 264 |
–33 799 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–8 157 |
25 662 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
–3 363 |
11 074 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
3 |
125 |
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Veränderung Freie Fonds |
800 |
943 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–10 717 |
37 804 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
1 547 |
4 005 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
2 238 |
3 785 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
3 785 |
7 791 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
1 547 |
4 005 |