|
Beträge in TCHF |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
Jahresergebnis |
–16 125 |
–17 329 |
|
Abschreibungen des Anlagevermögens |
9 813 |
10 519 |
|
Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
- |
8 126 |
|
Veränderung Rückstellungen |
1 063 |
408 |
|
Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
187 |
26 |
|
Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
–7 784 |
8 080 |
|
Veränderung der Vorräte |
–41 |
–142 |
|
Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
90 |
826 |
|
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
4 732 |
1 219 |
|
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–8 893 |
9 305 |
|
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
586 |
–578 |
|
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
12 191 |
–5 013 |
|
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
–4 181 |
15 448 |
|
|
|
|
|
Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen |
–1 113 |
–3 932 |
|
Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen |
11 |
108 |
|
Investitionen in immobile Sachanlagen |
–9 542 |
–8 504 |
|
Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
- |
8 000 |
|
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Investitionen |
–1 900 |
1 144 |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–12 544 |
–3 184 |
|
|
|
|
|
Cash Drain / Free Cashflow |
–16 725 |
12 264 |
|
|
|
|
|
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
10 147 |
–8 157 |
|
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
5 947 |
–3 363 |
|
Veränderung zweckgebundene Fonds |
–28 |
3 |
|
Veränderung Freie Fonds |
1 002 |
800 |
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
17 069 |
–10 717 |
|
|
|
|
|
Veränderung Fonds flüssige Mittel |
344 |
1 547 |
|
|
|
|
|
Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
|
|
|
Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
1 895 |
2 238 |
|
Flüssige Mittel am Ende der Periode |
2 238 |
3 785 |
|
|
|
|
|
Veränderung Fonds flüssige Mittel |
344 |
1 547 |