Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

18 Betriebsertrag netto

18 Betriebsertrag netto

Beträge in TCHF

2021

2022

 

 

 

Erträge OKP / MTK

128 003

128 467

Erträge Halbprivat-/Privat-Leistungen (VVG)

16 849

16 897

Übrige Erträge (Selbstzahler) *

3 366

1 719

Erträge stationär

148 218

147 083

 

 

 

TARMED ärztliche Leistungen

9 400

11 116

TARMED technische Leistungen

17 968

20 391

Medikamente / Material

13 158

14 890

Übrige Erträge *

6 643

5 448

Erträge ambulant

47 169

51 845

 

 

 

Erträge aus Leistungen an Patienten (Rettungsdienst) *

553

4 799

Erträge aus Leistungen an Personal, Dritten und Nahestehende

3 878

5 676

Mieterträge

502

550

Erträge übrige

4 933

11 025

 

 

 

Erträge gemeinwirtschaftliche Leistungen Kanton

2 983

5 087

 

 

 

Erträge brutto

203 303

215 040

 

 

 

Anpassung Delkredere

–60

–359

Debitorenverluste

–211

318

Ertragsminderungen

–270

–41

 

 

 

Erträge netto

203 033

214 999

* Aufgrund der Vereinheitlichung der Reportingstruktur per 01.01.2022 der Spitalverbunde Kanton St.Gallen werden Erträge vom Rettungsdienst neu unter «Erträge aus Leistungen an Patienten» dargestellt.

19 Personalaufwand

19 Personalaufwand

Beträge in TCHF

2021

2022

 

 

 

Ärzte und andere Akademiker in med. Fachbereichen

–33 683

–33 904

Pflegepersonal im Pflegebereich

–35 889

–35 308

Personal anderer medizinischer Fachbereiche

–22 498

–15 451

Verwaltungspersonal

–9 835

–8 897

Ökonomie/Transport/Hausdienst

–10 212

–10 594

Personal technische Betriebe

–2 306

–7 972

Fremdfinanzierte

Noch nicht bezogenen Ferien/Mehrzeiten*

–407

Besoldungsaufwand

–114 423

–112 533

 

 

 

Besoldungsrückvergütungen

2 143

1 680

 

 

 

Arzthonorare

–4 326

–4 355

 

 

 

Sozialleistungen

–18 035

–18 021

davon Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorge

–10 631

–10 657

davon Rückstellungen aus Vorsorgeverpflichtungen

 

 

Sozialleistungen

–18 035

–18 021

 

 

 

Personalnebenkosten (ohne Fremdpersonal Dritte)

–1 471

–1 564

davon Besoldung Verwaltungsrat - Anteil SR RWS

–181

–180

 

 

 

Personalaufwand

–136 111

–134 792

* «Noch nicht bezogenen Ferien/Mehrzeiten» wird neu separat ausgewiesen. Im Vorjahr waren diese in den Positionen «Besoldungen» enthalten. Kein Restatement der Zahlen 2021.

In den Personalnebenkosten enthalten:

Der neunköpfige Verwaltungsrat der vier St.Galler Spitalverbunde hat im Jahr 2022 insgesamt Grundentschädigungen von CHF 424 000 und Taggelder von CHF 194 800 erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Der VR-Präsident hat davon CHF 83 500 Grundentschädigung und CHF 61 050 Taggelder erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge).

Für Kantonsmitarbeitende hat die Regierung für die Tätigkeit in strategischen Organen von Organisationen mit kantonaler Beteiligung eine Ablieferungspflicht festgelegt. Diese ist in den abgebildeten Zahlen nicht berücksichtigt.

Personalstatistik

 

ohne Auszubildende

Auszubildende

Total

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

Ärzte u.a. Akademiker in med. Fachbereichen

183

183

20

25

203

208

Pflegepersonal im Pflegebereich

367

354

95

85

462

439

Personal anderer medizinischer Fachbereiche

227

232

21

24

248

256

Verwaltungspersonal

88

79

5

6

93

85

Ökonomie/Transport/Hausdienst

144

141

15

14

158

155

Personal technische Betriebe

22

23

22

23

 

 

 

 

 

 

 

Ø Anzahl Personaleinheiten

1 029

1 013

157

153

1 186

1 167

20 Medizinischer Bedarf

20 Medizinischer Bedarf

Beträge in TCHF

2021

2022

 

 

 

Medikamente, Blut und Chemikalien

–12 815

–13 647

Implantats-, Verbands- und Nahtmaterial

–5 164

–6 319

Einwegmaterialien und Instrumente

–8 648

–8 886

Labor- und Blutprodukte (med. Fremdleistungen)

–6 452

–6 162

Medizinische Fremdleistungen

–6 874

–7 818

Übriger medizinischer Bedarf

–361

–262

 

 

 

Medizinischer Bedarf

–40 314

–43 094

21 Sonstiger Betriebsaufwand

21 Sonstiger Betriebsaufwand

Beträge in TCHF

2021

2022

 

 

 

Lebensmittelaufwand

–2 254

–2 332

Haushaltaufwand

–1 948

–1 959

Unterhalt und Reparaturen

–3 781

–4 799

Aufwand für Kleinanschaffungen

–813

–1 191

Übriger Mietaufwand

–1 577

–1 702

Energie und Wasser

–1 488

–1 769

Büro- und Verwaltungsaufwand

–1 888

–2 922

Informatikaufwand

–10 944

–9 842

Übriger Sachaufwand

–6 948

–8 113

 

 

 

Sonstiger Betriebsaufwand*

–31 640

–34 630

Aufgrund der Vereinheitlichung der Bilanzstruktur per 01.01.2022 der Spitalverbunde Kanton St.Gallen werden einige Konten neu anders abgebildet:

* Der «Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens» wird neu als Einzelposition vor dem EBIT dargestellt und nicht mehr als «Sonstiger Betriebsaufwand».

22 Finanzergebnis

22 Finanzergebnis

Beträge in TCHF

2021

2022

 

 

 

Beteiligungsertrag

Übriger Finanzertrag

1

3

Finanzertrag

1

3

 

 

 

Beteiligungsaufwand

Zinsaufwand langfristige Kantonsdarlehen

–318

–290

Übriger Finanzaufwand

–29

–35

Finanzaufwand

–346

–325

 

 

 

Finanzergebnis

–346

–322

Sonstige Angaben Erläuterungen zur Bilanz