Erläuterungen zur Erfolgsrechnung - Geschäftsbericht 2022

18 Betriebsertrag netto

Beträge in TCHF	2021	2022

Erträge OKP / MTK	128 003	128 467
Erträge Halbprivat-/Privat-Leistungen (VVG)	16 849	16 897
Übrige Erträge (Selbstzahler) *	3 366	1 719
Erträge stationär	148 218	147 083

TARMED ärztliche Leistungen	9 400	11 116
TARMED technische Leistungen	17 968	20 391
Medikamente / Material	13 158	14 890
Übrige Erträge *	6 643	5 448
Erträge ambulant	47 169	51 845

Erträge aus Leistungen an Patienten (Rettungsdienst) *	553	4 799
Erträge aus Leistungen an Personal, Dritten und Nahestehende	3 878	5 676
Mieterträge	502	550
Erträge übrige	4 933	11 025

Erträge gemeinwirtschaftliche Leistungen Kanton	2 983	5 087

Erträge brutto	203 303	215 040

Anpassung Delkredere	–60	–359
Debitorenverluste	–211	318
Ertragsminderungen	–270	–41

Erträge netto	203 033	214 999

* Aufgrund der Vereinheitlichung der Reportingstruktur per 01.01.2022 der Spitalverbunde Kanton St.Gallen werden Erträge vom Rettungsdienst neu unter «Erträge aus Leistungen an Patienten» dargestellt.

19 Personalaufwand

Beträge in TCHF	2021	2022

Ärzte und andere Akademiker in med. Fachbereichen	–33 683	–33 904
Pflegepersonal im Pflegebereich	–35 889	–35 308
Personal anderer medizinischer Fachbereiche	–22 498	–15 451
Verwaltungspersonal	–9 835	–8 897
Ökonomie/Transport/Hausdienst	–10 212	–10 594
Personal technische Betriebe	–2 306	–7 972
Fremdfinanzierte	–	–
Noch nicht bezogenen Ferien/Mehrzeiten*	–	–407
Besoldungsaufwand	–114 423	–112 533

Besoldungsrückvergütungen	2 143	1 680

Arzthonorare	–4 326	–4 355

Sozialleistungen	–18 035	–18 021
davon Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorge	–10 631	–10 657
davon Rückstellungen aus Vorsorgeverpflichtungen
Sozialleistungen	–18 035	–18 021

Personalnebenkosten (ohne Fremdpersonal Dritte)	–1 471	–1 564
davon Besoldung Verwaltungsrat - Anteil SR RWS	–181	–180

Personalaufwand	–136 111	–134 792

* «Noch nicht bezogenen Ferien/Mehrzeiten» wird neu separat ausgewiesen. Im Vorjahr waren diese in den Positionen «Besoldungen» enthalten. Kein Restatement der Zahlen 2021.

In den Personalnebenkosten enthalten:

Der neunköpfige Verwaltungsrat der vier St.Galler Spitalverbunde hat im Jahr 2022 insgesamt Grundentschädigungen von CHF 424 000 und Taggelder von CHF 194 800 erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge). Der VR-Präsident hat davon CHF 83 500 Grundentschädigung und CHF 61 050 Taggelder erhalten (exkl. Spesen und exkl. Sozialversicherungsbeiträge).

Für Kantonsmitarbeitende hat die Regierung für die Tätigkeit in strategischen Organen von Organisationen mit kantonaler Beteiligung eine Ablieferungspflicht festgelegt. Diese ist in den abgebildeten Zahlen nicht berücksichtigt.

Personalstatistik

	ohne Auszubildende		Auszubildende		Total
	2021	2022	2021	2022	2021	2022

Ärzte u.a. Akademiker in med. Fachbereichen	183	183	20	25	203	208
Pflegepersonal im Pflegebereich	367	354	95	85	462	439
Personal anderer medizinischer Fachbereiche	227	232	21	24	248	256
Verwaltungspersonal	88	79	5	6	93	85
Ökonomie/Transport/Hausdienst	144	141	15	14	158	155
Personal technische Betriebe	22	23	–	–	22	23

Ø Anzahl Personaleinheiten	1 029	1 013	157	153	1 186	1 167

20 Medizinischer Bedarf

Beträge in TCHF	2021	2022

Medikamente, Blut und Chemikalien	–12 815	–13 647
Implantats-, Verbands- und Nahtmaterial	–5 164	–6 319
Einwegmaterialien und Instrumente	–8 648	–8 886
Labor- und Blutprodukte (med. Fremdleistungen)	–6 452	–6 162
Medizinische Fremdleistungen	–6 874	–7 818
Übriger medizinischer Bedarf	–361	–262

Medizinischer Bedarf	–40 314	–43 094

21 Sonstiger Betriebsaufwand

Beträge in TCHF	2021	2022

Lebensmittelaufwand	–2 254	–2 332
Haushaltaufwand	–1 948	–1 959
Unterhalt und Reparaturen	–3 781	–4 799
Aufwand für Kleinanschaffungen	–813	–1 191
Übriger Mietaufwand	–1 577	–1 702
Energie und Wasser	–1 488	–1 769
Büro- und Verwaltungsaufwand	–1 888	–2 922
Informatikaufwand	–10 944	–9 842
Übriger Sachaufwand	–6 948	–8 113

Sonstiger Betriebsaufwand*	–31 640	–34 630

Aufgrund der Vereinheitlichung der Bilanzstruktur per 01.01.2022 der Spitalverbunde Kanton St.Gallen werden einige Konten neu anders abgebildet:

* Der «Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens» wird neu als Einzelposition vor dem EBIT dargestellt und nicht mehr als «Sonstiger Betriebsaufwand».

22 Finanzergebnis

Beträge in TCHF	2021	2022

Beteiligungsertrag	–	–
Übriger Finanzertrag	1	3
Finanzertrag	1	3

Beteiligungsaufwand	–	–
Zinsaufwand langfristige Kantonsdarlehen	–318	–290
Übriger Finanzaufwand	–29	–35
Finanzaufwand	–346	–325

Finanzergebnis	–346	–322