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Beträge in TCHF |
2019 |
2020 |
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Jahresergebnis |
–4 196 |
–24 848 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
6 780 |
7 966 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
- |
8 957 |
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Veränderung Rückstellungen |
–1 037 |
1 136 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
52 |
153 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
1 599 |
–6 637 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
7 456 |
–2 103 |
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Veränderung der Vorräte |
282 |
–635 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
375 |
–1 252 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–1 787 |
–6 603 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
54 |
708 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
1 051 |
–312 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
867 |
–3 339 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
9 897 |
–20 172 |
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Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen |
–2 671 |
–10 693 |
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Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen |
597 |
15 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–30 814 |
–14 674 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
1 320 |
- |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Investitionen |
1 174 |
–2 276 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–30 395 |
–27 627 |
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Cash Drain / Free Cashflow |
–20 498 |
–47 800 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
19 262 |
11 699 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
8 494 |
27 947 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
–14 |
102 |
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Veränderung Freie Fonds |
–124 |
1 046 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
27 617 |
40 794 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
7 119 |
–7 006 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
1 782 |
8 900 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
8 900 |
1 895 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
7 119 |
–7 006 |