Finanzbericht

Erläuterungen zur Bilanz

1 Flüssige Mittel

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Kassen

13

21

Post

8 553

1 424

Bank

334

450

 

 

 

Flüssige Mittel

8 900

1 895

2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten

29 098

24 362

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden

7 981

Delkredere (Wertberichtigung)

–847

–987

 

 

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

28 251

31 355

3 Sonstige kurzfristige Forderungen

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Sonstige kurzfristige Forderungen gegenüber Dritten

2 302

1 762

Sonstige kurzfristige Forderungen gegenüber Nahestehenden

350

174

 

 

 

Sonstige kurzfristige Forderungen

2 652

1 937

4 Vorräte

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Medikamente, Blut und Chemikalien

411

512

Medizinisches Material inkl. Implantationsmaterial

2 792

3 278

Heizöl

97

92

Sonstiges Material inkl. Lebensmittel

279

330

 

 

 

Vorräte

3 578

4 213

5 Nicht abgerechnete Leistungen für Patienten

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Nicht abgerechnete Leistungen stationär

982

1 529

davon Überlieger

982

1 529

davon gegenüber Nahestehenden

Nicht abgerechnete Leistungen ambulant

Nicht abgerechnete übrige Leistungen

705

 

 

 

Nicht abgerechnete Leistungen für Patienten

982

2 234

6 Aktive Rechnungsabgrenzung

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Gegenüber Dritten

 

 

Vorausbezahlte Aufwendungen

1 961

169

davon für Anlagen (Sachanlagen)

–807

–101

Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen

1 502

626

 

 

 

Gegenüber Nahestehenden

 

 

Abgrenzung Kantonsbeitrag

-

8 143

Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen

949

1 227

 

 

 

Aktive Rechnungsabgrenzung

3 604

10 063

7 Langfristige Forderungen

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Langfristige Forderungen gegenüber Dritten

10 000

 

 

 

Langfristige Forderungen

10 000

9 Immaterielle Anlagen

Beträge in TCHF

Software erworben

Immaterielle Anlagen

Total Immaterielle Anlagen

Sachanlagen in Leasing

Abschreibungsdauer

4 Jahre

5 Jahre

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

Anschaffungswerte

 

 

 

 

Stand per 01.01.

1 659

1 659

540

Zugänge

109

109

Wertbeeinträchtigungen

Abgänge

Reklassifikationen

Stand per 31.12.

1 769

1 769

540

 

 

 

 

 

Wertberichtigung

 

 

 

 

Stand per 01.01.

–752

–752

–124

Abschreibungen

–330

–330

–68

Wertbeeinträchtigungen

Abgänge

Reklassifikationen

Stand per 31.12.

–1 082

–1 082

–191

 

 

 

 

 

Buchwert per 31.12.

687

687

349

Beträge in TCHF

Software erworben

Immaterielle Anlagen

Total Immaterielle Anlagen

Sachanlagen in Leasing

Abschreibungsdauer

4 Jahre

5 Jahre

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

Anschaffungswerte

 

 

 

 

Stand per 01.01.

1 769

1 769

540

Zugänge

106

106

Wertbeeinträchtigungen

Abgänge

Reklassifikation

Stand per 31.12.

1 875

1 875

540

 

 

 

 

 

Wertberichtigung

 

 

 

 

Stand per 01.01.

–1 082

–1 082

–191

Abschreibungen

–354

–354

–68

Wertbeeinträchtigungen

Abgänge

Reklassifikationen

Stand per 31.12.

–1 436

–1 436

–259

 

 

 

 

 

Buchwert per 31.12.

439

439

281

10 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten gegenüber Dritten

 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden

26 278

37 977

 

 

 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

26 278

37 977

11 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten

9 144

5 339

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Nahestehenden

4 328

6 852

 

 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

13 472

12 191

12 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Gegenüber Dritten

 

 

Vorausbezahlte Depotgelder von Patienten

18

12

Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

1 393

233

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

310

1 165

 

 

 

Gegenüber Nahestehenden

 

 

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

 

 

 

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

1 721

1 410

13 Passive Rechnungsabgrenzung

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Gegenüber Dritten

 

 

Lieferungen und Leistungen

172

541

Honorare

Übrige passive Rechnungsabgrenzungen

699

1 588

 

 

 

Gegenüber Nahestehenden

 

 

Verbindlichkeiten aus Kantonsbeitrag

4 370

Übrige passive Rechnungsabgrenzungen

634

263

 

 

 

Passive Rechnungsabgrenzung

5 875

2 392

14 Kurzfristige Rückstellungen

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Ferien- und Mehrzeitguthaben Buchwert am 01.01.

2 529

2 255

Bildung

Verwendung

Auflösung

–274

–78

Ferien- und Mehrzeitguthaben Buchwert am 31.12.

2 255

2 177

 

 

 

Kurzfristige Rückstellungen

2 255

2 177

15 Zweckgebundene Fonds

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Buchwert am 01.01.

51

37

Einlage

4

10 115

Entnahme

–18

–13

Buchwert am 31.12.

37

10 140

 

 

 

Zweckgebundene Fonds

37

10 140

Schenkung Ausbau Onkologie
Die SR RWS hat von einer Stiftung für den Ausbau der Onkologie eine Schenkung im Umfang von CHF 10.0 Mio. erhalten. Bis zum Bilanzstichtag wurde mit der Realisierung des Vorhabens noch nicht gestartet, weshalb bisher keine Mittel aus der Schenkung geflossen sind. Zuhanden der Jahresrechnung 2020 wurde die Schenkung in der Bilanz aufgenommen, auf der Aktivseite in der Position «Langfristige Forderungen» und auf der Passivseite in der Position «Zweckgebunde Fonds». Gemäss Schenkungsvertrag ist die Schenkung bis zum 31.12.2027 zu vollziehen.

16 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Langfristige Leasingverbindlichkeiten gegenüber Dritten

264

211

 

 

 

Gegenüber Nahestehenden

 

 

Darlehen Kanton St.Gallen vom 01.01.2017 bis 31.12.2050 zu 0.50% bis 2041

80 000

80 000

Darlehen Kanton St.Gallen vom 01.12.2019 bis 31.12.2050 zu 0.00% bis 2029

-

28 000

 

 

 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

80 264

108 211

17 Langfristige Rückstellungen

Beträge in TCHF

2019

2020

 

 

 

Buchwert am 01.01.

763

Bildung

1 214

Verwendung

Auflösung

–763

Buchwert am 31.12.

1 214

 

 

 

Langfristige Rückstellungen

1 214

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Grundsätze
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