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Beträge in TCHF |
2018 |
2019 |
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Jahresergebnis |
–673 |
–4 196 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
7 894 |
6 780 |
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Veränderung Rückstellungen |
330 |
–1 037 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
84 |
52 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
7 635 |
1 599 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
–5 340 |
7 456 |
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Veränderung der Vorräte |
63 |
282 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
681 |
375 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
483 |
–1 787 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
2 932 |
54 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–51 |
1 051 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
710 |
867 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
7 114 |
9 897 |
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Investitionen in mobile und immaterielle Anlagen |
–4 835 |
–2 671 |
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Desinvestitionen von mobilen und immateriellen Anlagen |
64 |
597 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–25 090 |
–30 814 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
- |
1 320 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Investitionen |
–5 265 |
1 174 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–35 125 |
–30 395 |
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Cash Drain / Free Cashflow |
–28 012 |
–20 498 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
2 552 |
19 262 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
25 247 |
8 494 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
–19 |
–14 |
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Veränderung Freie Fonds |
–590 |
–124 |
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Ausschüttung Gewinnanteil Kanton aus Vorjahr |
–455 |
- |
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Verwendung freiwillige Gewinnreserven |
–23 |
- |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
26 712 |
27 617 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–1 299 |
7 119 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
3 081 |
1 782 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
1 782 |
8 900 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–1 299 |
7 119 |